Swedbanki põhi ei olnud ilmselt 2020

 Jälgisin siin blogis mõnda aega Swedbanki liikumist. 

Tagantjärele võib öelda reklaamiks laineteooriale, et analüüsi ajal tekkis päris ilus kasum, kuigi praeguseks ajaks tundub väga tõenäoline, et mu arvamus 5-sest ülesse ei olnud õige. See näitab tegelikult sellise analüüsi tugevust: kui on täidetud tasemete ja mustri tingimused, siis saab liikumisega "sõita", kuigi hiljem tuleb välja, et lugemine oli teine. Kui liikumise ajal sisemine struktuur ja tasemed seda näitavad, siis saab aru, et liikumine selles suunas on lõppenud ja on vaja positsioonist väljuda.

Tegelikult läks tõus kaugemale mu viidatud postituses olnud sihtmärgist. On selline suunis, et kui viies laine läheb 0.764 pikkuseks eelnevast tõusust, siis võib hakata kahtlema, et kas see on viies laine. Äkki hoopis C. Panin selle teksti graafikule, kui nii kõrgele tõusime. Edasine kipub seda kinnitama.

Praegu on tuldud alla. Ja langus on seda nägu, et hetkel on ülesse korrigeeruv laine. Kui midagi kiirelt ei muutu, siis tuleb alla ka viies osalaine. 

Pikemas perspektiivis on võimalik samas suures vahemikus korrigeeruv liikumine. See on ka loogilisem, et hind praegu "taevasse" ei tõuse.

SWED on sisuliselt sihtmärgis

 Eelmistes postitustes panin kasti 1.764 ja 2.000 vahele. (4) vajus alla 1.000 0.764 peale. See on ka üks põhjus, miks ma arvan, et üleval ei lähe me päris 2.000-ni välja.

Kirjutasin enne, et lõpu signaaliks tuleb MACD päeva perioodi peal lahknevus. Kui püüda lõppu paremini tabada, siis on hea vaadata lühema perioodi graafikut:

Siin on mul pandud ka augustis alanud osalainele fibid. Praegu tundub, et see osalaine läheb vastavalt neile. On mindud 1.618 vastu. Siit oleks korrektsioon kuni 1.000 peale. Kui rohkem või kiirenev, siis on asi kahtlane. Edasi tõus ca 2.000 kanti, mis jääb üle suurema 1.764.

Seni on see aktsia liikunud küllaltki hästi prognoositavalt. Kui alumiseks sisenemissignaaliks lugeda peale mu postitust toimunud MACD lahknemist päeva peal ja panna väljumiseks 1.764 tase (mis loodetavasti tuleb), siis tuleks aasta ja 5 kuu peale 63.9% tootlust. Mitte kiire kasvuaktsia kohta polegi nii paha. Ise ma positsiooni ei võtnud. Põhjustest kirjutasin ka eespool.

Swed liigub üldiselt enne kirjutatu järgi

 Praegusel segasel ajal on miskigi midagi tüüpilisele impulsile vastavat tegemas.

Swedbanki 2 päeva perioodi graafik:

Ma jään oma eelmise lugemise juurde. Tõus sellest kevadest on impulsi moodi. Seni on liigutud küll vaid miinimumtasemetele: (3) läks 1.382 vastu ja sealt alla korrektsioon siis vastavalt ka alla 1.000. Need on aktsepteeritavad tasemed impulsi sees. 1.382 võib olla ka C-laine, kuid hetkel ollakse sellest tasemest juba ka ülevalpool - see lubab tõenäolisemalt arvata, et on käimas (5). 

Kuna ühe fibi jagu on jäädud allapoole, siis panin ka 5-se lõpukasti 1.764 ja 2.000 vahele. Tõusu lõppu ei pea hindama ainult kasti järgi. Tõus tundub viimase osalaine sees olevat impulss (vastandina siis aasta algul lõppenud diagonaalile). Suure tõenäosusega tuleb päevase graafiku peal ka normaalne nähtav MACD lahknevus.

SWED on seni liikunud küllaltki analüüsi lubatu järgi

 Vahepeal juba tundus, et SWED ei tee ülesse impulssi. 3 kuud oldi 1.000 vastupanu all. Aga nüüd on mindud edasi heale impulsile vastavalt.

Ei oskagi midagi muud prognoosida, kui et hetkel võiksime liikuda näidatud lugemise järgi. Kui tõus jääb alla 1.618 (punase kasti alumisse ossa), siis võib (4) tulla ka 0.764 peale. Laineteooria järgi peakski tuldama aste väiksema neljanda laine sissse. See jäi aga sisuliselt alla 1.000.

SWED on olnud liiga kaua 1.000 vastas

 On möödas pea 2 kuud sellest, kui jõudsime 1.000 taseme alla. Kirjutasin siis siin sellest. See piir on olnud vastupanuks tänaseni. Minu arust on see külgsuunaline liikumine muutunud liiga pikaks, et pidada seda kolmanda laine neljandaks osalaineks (juunikuu langus oleks olnud aste suurem teine laine). Kõik on võimalik. Lihtsalt tõenäosus on ära kadunud. Raske on uskuda, et nõrga maailmaturu ajal tuleb siin mingi hüpe. See vajaks mingit superuudist. Minu jaoks on selline pidurdumine väljumise koht. Alati võib uuesti siseneda.

SWED päevade graafik:

Swedbank on olulise vastupanu vastas

Lisan päevade graafiku, mille pealt on näha, et on mindud täpselt 1.000 taseme vastu ja sealt alla korrigeeritud.

See on tase, mille puhul sobib veel hästi (ka 1.382 ja 1.618 on sellised) ülesse lugemine A-B-C. Ehk siis korrektsioon. 

Tegelikult ei tule isegi hetkel pähe ühtegi lugemist, kuhu sobiks selle suve tõus korrektsioonina. Ma pean hetkel küllalt tõenäoliseks, et see on lihtsalt tüüpiline reaktsioon olulisele tasemele. Väiksema ajaperioodi peal ootaksin ma veel ülesliikumist (iii) sees, kuigi tase 1.000 võiks olla selle jaoks juba piisav. 
Impulsina tõus ei oleks enam päevakorras, kui vajutaks alla (i) tipu, mis on pea sama, kui on juuni tipp.

P.S. Kui keegi sellesse trade'i ka läks, siis võiks siin kommentaariga märku anda. See näitaks mõtet selle aktsia edaspidisele jälgimisele.

Swedbankil on peale tõusu algust korrektsioon lõppemas?

Panen 1h graafiku.

Eelnevalt olen pannud nädalate ja päevade graafikud. Nüüd on siis asi nii palju täpsemaks läinud, et saab juba 1 tundi vaadata.
Maikuust ülesse saab lugeda 5 lainet. Nüüd peaks siis alla 3-ne tulema. Praeguseks hetkeks on allapoole liikumine aeglustunud (vt. MACD). Iseenesest sobiks koht juba pöördeks üles (50% on tehtud ja ED-ks enam-vähem sobiv muster tehtud). Mul on kast natuke allpool. See oleks tase, et c>0.764*a. See võiks täis saada. See tähendaks äkki languse kiirenemist ja siis veel aeglustumist.
Põhja tegemise kinnituseks on juuni alguse tipust (vähemal määral ka reedesest tipust) impulsina kõrgemale minek.

Swedbank on liikunud seni oodatult

Mingil imelikul põhjusel on Swedbank mu analüüsi objektiks saanud. Täna tuli ammu pandud signaal, et oleme äkki põhja juures.
Päevade graafik:

Eelmises postituses kirjutasin, et kui pruuni 0.618 juurest ülesse kihutatakse, siis on suure tõenäosusega uusi ajaloolisi tippe oodata.
Ülesse me veel ei kihuta ja selle tasemeni on veel ka natuke maad. Usun, et see minnakse veel ära. Variant, et pea siin oleva lilla 3-ni.
Millal põhi valmis saab?
Suure tõenäosusega tuleb mai langus 5-line. See pole aga lõpuni kindel, sest veebruarist alanud languse osad on nii suurte ja paljude gap'idega, et selle sisemises struktuuris ei saa kindel olla. Kui see on lõpudiagonaal, siis koosneb see 3-stest ja ka mai langus tuleb 3-ne.
Kindel lõpu märk on, kui mai langus tuleb 5-ne ja selle lõpus on sobiv MACD lahknevus (ilmselt 4h peal). Kui see lõpp jääb 3-seks, siis on raske öelda, sest sellise graafikuga vara puhul ei saa sisemisest struktuurist mingit abi.
Trendi pööramise märgiks on, kui minnakse üles kõrgemale aprilli lõpu tipust. See on selline riski vältimise kriteerium selle vastu, et 5. laine võib pikeneda (extend). See on kindlasti alati võimalus, kuid praegu tundub asi kokku minevat üldse kõige tüüpilisemaks peetava kuldlõikelise korrektsiooni pikkuse 61.8%-ga. Näeme.

Midagi positiivset lubavat ka Rootsimaalt.

Rootsist tuleb küll uudiseid kontrollimatult möllavast koroonast ja tarbimislaenude mullist (vt. Äripäev).

Aga siis vaatan aktsiate graafikul Swedbanki. Ma olen üksikaktsiate jälgimist viimasel ajal vähendanud. Vaatan enamasti vaid indeksite olulisi koostisaktsiaid, et aimata paremini nende sisemist trendi.

Tegelikult on järgneval graafikul üldine siht sama, mis mul oli üle poole aasta tagasi siin kirjutades. Nüüd oleme kasti jõudnud ja 5-ne laine hakkab lahknevustega lõppema.

Alla kipub tulema päris selge a-b-c, mille c on normaalne 5-ne. Graafikul näidatud a-d oleks küllaltki raske 5-seks lugeda. Kui on 3-ne, siis alla peaks kokku olema korrektsioon. Igal juhul tundub mulle, et kui viimased lõpu pisemad lained tehtud saavad ja pruunil 0.618 kandist hooga ülesse pannakse, siis on suure tõenäosusega uusi ajaloolisi tippe oodata. Äkki keskpank trükib ka kroone nii hoolega juurde, et toetab seda? Kui midagi teistmoodi läheb, siis liikudes vastu 3-aastast langust, on päris pikalt nähe, et "midagi pole päris korras".

Mida ma ise mõtlen? Mul on meeles, et kui mõned aastad tagasi Swedbanki kliendihalduriga kokku sain, siis ütles ta alati, et osta Swedbanka. Ma ikka, et kallis on. Nüüd on kaks ja pool korda odavam.
Tegelikult olen ma viimastel kuudel jätnud väikese portfelli ka samasse panka. Aga vähemalt minu arusaamise järgi on siin erinevates valuutades ostmine väga kallis lõbu. Kui osta ja välja stoppida, siis see on juba kallis. Kui lisandub otsa veel valuuta teise konverteerimine, siis on eriti hull. Ma saan aru, et Interactivebrokers on ära hellitanud, kuid nii on. Ootame päris põhja ära ja vaatame.

Tuli jutuks "saksa pank"

Täna küsiti mult, mida ma arvan Deutsche Bank'ist (DB). Ütlesin, et pole mingit aega vaadanud. Kodus vaatasin päevikust, et 10. juuli õhtul olen kirjutanud:  "minu arust on tulemas mingi 5 of W5 - vähemalt mingi aeg võiks hüpata". Loomulikult polnud ma oma lohakuses seda graafikut üle kuu aja vaadanud. Nägin hiljuti uudist, et hüppas tugevalt - se ei pruugi üldiselt olla alati sisuline ja võib olla meedia moonutus. Mis on siis seis tegelikult? Mul on juba mõnda aega graafikutel järgmine pilt. Nagu seal moondunud tekst ütleb, siis 2016 põhi oli tasemete järgi hästi näha, kuid edasi ei osanud ma siis midagi tarka öelda. Programmi versioonide muutumine (vist, mälu järgi) on muutnud teksti selliseks imelikuks.

Siin pildil paistab languse viimane osa sobivat väga hästi fibonacci pinball'i reeglitesse.
Värskendasin natuke graafikut: tõstsin laine lõpu (ja sellest tuleneva fibi) ringi, panin peale lugemise.

Panin siia ka mu arvatava sihtkasti. Ma ei usu, et selles väga sügavale minnakse.

Vaadates aga päevasisestesse perioodidesse on tunne, et nendel perioodidel võiks tulla veel lahknev põhi. Ülessemineku kinnituseks oleks juuli alguse tipust üleminek ja/või 5 üles, 3 alla. Panin 6h graafikule ka väiksema kasti, mis lubaks nagu viimase laine seest. Selles kastis võiks tulla MACDh positiivne lahknemine. See oleks märk võimalikust põhjast. Eeltoodu kinnitaks veel rohkem fakti, et põhi on tehtud.  6h graafik:

Laineteooria räägib ka variandist nagu truncated bottom. See oleks siis, kui siit otse ülesse mindaks. Senise pildi pealt ma ei oska midagi seda lubavat veel näha. Ülessseminek, mille puhul ei jääda üles 1.00 on veel W4 jaoks OK.

Kui pankasid juba vaatasin, siis panen siia ka Swedbanki praeguse seisu.

Minu arust on see DB'st "natuke vähem valmis". Siin oleks pilt ilus, kui w ja d peal tuleks MACDh lahknemine. Aga see ei ole kaugel. Lahknevuse murdmiseks peaks kukkumine tulema väga suur. Kas 0.5 jääb toetama? Samas natuke 0.382 all on kahe 2.000 kokkulangevus. Nendes numbrites on vahe väike, kuid SEK'ides 125 või 100-101. Jutu illustreerimiseks d graafik:

Kahe Euroopa pangaga lubaks nagu peatselt pööret üles. Mis on aga pangandussektoriga üldiselt. Peab vaatama. Mis võiks olla see uudis (mõjutaja), mis neid aktsiaid ülesse viiks?

Swedbank andis signaali

Kirjutasin Swedbanki graafikust mõned kuud tagasi. Vahepeal sai pandud graafikule signaal, kui see võimaliku languse lõpu poole jõudma hakkab. Nüüd tegigi häält.
Juba eelmise korra graafikul oli mul MACD all joon, mis näitas, et sellel pole lahknemist hinnaga. Kuigi oleme tulnud palju allapoole ja tolle aja sinine lugemine on vaid ilus ajalugu, pole langus veel pidurdunud. Kas see graafik läheb põhja välja?
Vaatame kuude graafikut:

Jätsin graafikule veel endise sinise lugemise ja kanali. Nendel pole muidugi enam midagi tegemist võimaliku tulevikuga. 
2009. aastast on ülesse tehtud küllalt suure kindlusega 3 lainet. On olemas üks pulline variant. See oleks, et tõus on diagonaal ja Alt (4) on tunduvalt sügavam.  See on näha järgmisel graafikul. Muud variandid oleks, et minnakse alla 2009. aasta põhja või tehakse mingi keerulisem korrigeeruv struktuur (võib olla ka kolmnurk). Kes on mu postitusi lugenud, see teab, et ma pole Euroopas pikemaajaliselt eriti optimist. Ja eriti kahtlane on pangandus.
Aga see sügavam neljas laine. Nädalate graafik oleks:

Kui on tegemist diagonaali neljanda lainega, siis see võiks tulla tagasi 0.382 või 0.500 kanti. Mul on graafikul keskel ka punane fib, mille puhul võiks kolm lainet alla lõppeda 1.618 kanti (ilmselt kasti). Nädalate peal ilmselt suurt lahknevust sinna ei tule. Ilmselt on see paremini näha d või 2d peal. Ilma selge lahknevuseta sobival kõrgusel ma siin (isegi ajutist) pikka ei vaataks. Kui on selge lahknevus ja struktuur alla valmis, siis on väike pikaga sõitmine suhteliselt ohutu, sest isegi, kui see osutub neljandaks laineks ülesse, saab ilmselt plussiga välja.

Swedbank

Mingi aeg tagasi vaatasin Swedbanki graafikut. Pank oli uudistega "pihta saanud". Panin graafikule võimaliku tõusu koos võimaliku tipuga 2017. aasta alguses. Sellega sobis hästi langus laines (4).
Peab tunnistama, et oli mõte Eestis oleva rahaga osta ühe võimalusena Swedbanki (teine oli LHV) - mõlemal oli võimalik kasumi potentsiaal üle 60%. Olen nüüdseks sellest juba kirjutanud, kui tobe mõte on siin oleva rahaga üldse midagi toimetada. EU residentsus on nagunii ka muude maaklerite puhul nagu rist kaelas.

Aga Swedbankist. Tipp tehti ilusti 1.618 vastu, mis sobis (3) jaoks. Ootasin, et 1.000 peal toimub neljanda laine korrektsioon. Eelmise aasta sisse oleks mahtunud kolmnurk. Kolmnurga (ise on see b) järel oleks tüüpiline c=a. Praeguseks on see natuke liiga kaugele tulnud. Iseenesest võib perioodi lõpus see ju veel sellele tasemele toetuda, kuid minu arust on alla liikumine liiga hoogne, mis vajaks veel laineid 4-5 lõppu. Loomulikult võib (4) valmida ka allapoole, kuid arvestades kogu pilti algusest peale ei maksa üldse kindel olla, et siit mingit viiendat lainet järgneb. Hetke hinnag mul: nii kaua, kui midagi selgemat ei paista, ei tasu selle asjaga sügavamalt tegeleda. Ka siis on suure tõenäosusega tegemist diagonaaliga, mis pole teadupärast kõige paremad mustrid kauplemiseks.