Bitcoinil on võimalus näidata väljamurdmist

Veebruari tipust üle kerkimine tähendaks minu arust tehniliselt palju. Praegu on allapoole 1-2 ja võimalik kolmnurk küljele. See välistaks need mõlemad. Aga märtsi tõus on nii väga b-laine moodi.

Tõehetk

Panen siia kõigepealt S&P 4h graafiku:

Siin peal on mul hetkel peamiseks olev lugemine: tipp oktoobri algul, siis põhi (A) jõulute ajal ja nüüd (B) tipp nädal tagasi.
Alternatiivid on nagu selle tuletised:

1. Jõulute ajal oli juba kogu ring-4. See on ka graafikul. Selle vastu räägib loogika, et see neljas laine on suurusjärgus, mis algas 2009 alguses - see mõnekuune vajumine oleks nagu liiga lühike. Kuigi rahatrüki maailmas võib surve üles olla kogu eelnevast ajast suurem.
   Kuna ring-5 võib tulla lõpudiagonaal (ED), siis ei ütle midagi ka sel aastal oleva tõusu tõenäoliselt 3-laineline struktuur. ED koosnebki 3-stest. See ED-de teema raskendab ka tulevikku: kui nüüd tehtaks alla 3-ne selle aasta tõusu keskmisest allapoole, siis ei saa ikkagi suurema struktuuri kohta midagi kindlat öelda: see võib ola W2 ring-5 sees või võib oodatud (C) olla ka ED, mis koosneb 3-stest. Lihtsuse huvides oleks muidugi tore, kui langus tuleks impulss.
2. Teine alternatiiv oleks mu poolt juba eelnevalt mainitu, et siin graafikul olevad (A) ja (B) pole mitte kolmese (siis järgneks alla vaid (C)), vaid kolmnurga (viiese) osad - siis tuleks samas vahemikus veel (D) ja ka (E).

Tõusu lõpust märtsis. Tõus ise oli b-lainele omaselt pea olematu struktuuriga - seega on selle analüüsimine raskem ja vähem tõenäoline. Minu jaoks oleks olnud tugev märk, kui oleks jõutud keskel oleva 0.764-ni. Samas märtsis toimunud tõus sobis sisemiselt hästi väikeseks ED-ks.

Praegune pilt võiks olla sobiv väikese W2 tipuks: Sto on üleostetud ja RSI on (nagu ma nimetan) karuse vastupanu all. 4h peal on pealtpoolt vastupanuks ka langev BB ülemine joon (helesinine ala hinna ümber). Seega setup on selgelt siin, et järgmisel nädalal kukkuda kolmandas laines. Kas turg selle "vastu võtab" on hetkel küsimus. Sellistesse piltidesse sobib nädalalõpu halb uudis.

All toodud MACD peal on MACDh lahknemine punase noolega. Elderi järgi stopitakse sellest signaalist välja, kui hind üle vastava tipu läheb ja minnakse uuesti sisse uuel lahknevusel.

Swedbank

Mingi aeg tagasi vaatasin Swedbanki graafikut. Pank oli uudistega "pihta saanud". Panin graafikule võimaliku tõusu koos võimaliku tipuga 2017. aasta alguses. Sellega sobis hästi langus laines (4).
Peab tunnistama, et oli mõte Eestis oleva rahaga osta ühe võimalusena Swedbanki (teine oli LHV) - mõlemal oli võimalik kasumi potentsiaal üle 60%. Olen nüüdseks sellest juba kirjutanud, kui tobe mõte on siin oleva rahaga üldse midagi toimetada. EU residentsus on nagunii ka muude maaklerite puhul nagu rist kaelas.

Aga Swedbankist. Tipp tehti ilusti 1.618 vastu, mis sobis (3) jaoks. Ootasin, et 1.000 peal toimub neljanda laine korrektsioon. Eelmise aasta sisse oleks mahtunud kolmnurk. Kolmnurga (ise on see b) järel oleks tüüpiline c=a. Praeguseks on see natuke liiga kaugele tulnud. Iseenesest võib perioodi lõpus see ju veel sellele tasemele toetuda, kuid minu arust on alla liikumine liiga hoogne, mis vajaks veel laineid 4-5 lõppu. Loomulikult võib (4) valmida ka allapoole, kuid arvestades kogu pilti algusest peale ei maksa üldse kindel olla, et siit mingit viiendat lainet järgneb. Hetke hinnag mul: nii kaua, kui midagi selgemat ei paista, ei tasu selle asjaga sügavamalt tegeleda. Ka siis on suure tõenäosusega tegemist diagonaaliga, mis pole teadupärast kõige paremad mustrid kauplemiseks.

Mõned mõtted turu olekust

Reedel kukkus turg tugevalt. S&P tegi alla 5 lainet, kuid peatus tasemel, mille puhul seda võib pidada veel korrektsiooni c-laineks. Näeme, kas ja kui palju enne ülessepööramist veel langetakse. Väga võimalik on, et liiga alla ei vajuta, siis minnakse üles ja ka see ei kinnita struktuuri (kuna viies laine üles võib koosneda ka 3-stest), languse kinnitus tuleks siis alles uuesti põhjadest läbivajumisega.
S&P 500 12 märtsil alanud tõus kujunes minu arust küll lõpudiagonaaliks päris perfektselt.
Eriti karune variant on, et reede-õhtune jõnks ülesse ongi kogu teine laine - siis kukutaks esmaspäeval väga negatiivse uudisega.


Euroopa finantside ETF (EUFN), mille potentsiaalsest tõusu setup'ist siin äsja kirjutasin, pole sellega veel vastuollu läinud, kuid vajumine reedel oli nii järsk, et küllatki tõenäoline on, et see (siis koos märtsi senise põhjaga) murtakse. Sellega seoses on minu arust vähenenud ka LHV uue tipu tegemise tõenäosus. LHV on pea 2 kuud muidugi liikunud segase struktuuriga, mis sobiks enne uut tõusu osalainet, kuid ilmselt on võimalik ka mingi segane tipp. Eks näeme. EUFN esmaspäeval on oluline.

Võimalik liikumine veel kinnitamata tipu puhul

On küllaltki suur tõenäosus, et üleeile sai S&P 500 tipp tehtud. Panen siia futuuri graafiku. Siin tulid liikumised normaalse pikkusega. Indeksis endas oleks ma oodanud veel sutsuke kõrgemale tõusmist - aga äkki sellistel puhkudel ongi futuuri graafikut targem järgida (mul on meeles veel vähemalt üks selline juhus, kus indeksi graafikul jäid vajalikud tasemed saavutamata, kuid futuuril sobis asi ideaalselt)?
Kinnitamiseks 5 alla ja 3 üles, lisaks hea murda olulisi tasemeid.
Siin toodud sihtkast on juhu jaoks, kui tehakse alla 3-se C-laine. Kui see on aga osa kolmnurgast, siis on kasti ülemine piir ca 100 punkti kõrgemal. Aga seda on näha languse ajal.

Euroopa finantsidel 1-2-i-i setup

Kui USA turul oodatakse juba pikalt tippu, mille järel tuleks väiksem või suurem langus (olen siin ka jälgitavatest variantidest kirjutanud), siis Euroopa finantssektori ETF-l EUFN on i-ii-ring-1-ring-2 setup. See on lainestruktuuris koht, mille järel (kui see lugemine õigeks osutub) hakkab laine kõige kiirem liikumine. Samas selle lugemise välistab langemine allapoole ii taset. Eks selle uskumisega, et kui (ja kas) maailmas asjad ühte suunda lähevad, on võimalik, et Euroopas mingigi oluline osa teises suunas läheb, on igaühel erinevalt. Äkki on see neljanda laine puhul iseloomulik, et erinevad varad liiguvad erinevalt. Graafik igatahes hetkel on järgnev:

See sektori ETF on huvitav veel selle poolest, et see on minu teatavatest selline, mis võiks tööstusharuna ka LHV liikumist kirjeldada. LHV-d olen pannud graafikule eelmisest aastast. Päris iga päev ei jälginud. Oli mõte mingist põhjast osta, kuid siis ei vaadanud, meelde tuletas asja hoopis "Äripäev". Olin sees alla 40 päeva, kasum üle 5%. Algul oli mul idee üldse üks portfell Eestisse moodustada: proovida, kas mu analüüs midagi ka Tallinna börsil näitab, vajadusel maailma turu langusele panustada (sellega ka Eesti positsiooni hedge'da). Eriti selle viimase osas tuli minule hilinenud teadmine, et EL-s pole selline asi jaekliendile mõeldud. Olgu - parem ongi oma varasid USA turul hoida. Nii palju siis lollist mõttest siin turul ka käivet teha.
Aga LHV. Aasta lõpu põhi tuli oodatud kohale. Lahknevused nii ilusalt ei näita, kui suurtel varadel. Ülesse minekul on minu lugemise järgi veebruari lõpust neljas laine alla. Lootsin viienda lõpupoole välja minna, kuid maailma vajumise ootus pani kahtlema ja pani positsiooni kinni. Siin eespool kirjutatu valguses võib see viies laine veel ülesse ilmselt ära tulla.

Google sheets

Tegin sel nädalalõpul oma Google Sheets'is peetavasse tehingute tabelisse uuenduse.
Seal on väga hea funktsioon GOOGLEFINANCE(), mille abil saab tabelisse sisestada aktsiate (ka Tallinna börsi) hindasid. Nii on mugav näha, kuhu positsioon liigub.
Seni muutsin ma optsioonide (mille osatähtsus praegu suureneb, kuna USA ETF-e endid ju EL-i orjad osta ei saa) hindasid käsitsi. See võttis aega. Aga hullem oli veel see, et selline mittepidev ühendus soodustas halbade positsioonide pikalt lahtihoidmist. Nüüd (alles!!!) panin sisse valemi, millega loetakse YahooFinance'i lehelt optsiooni hinda. Töötab! Lisaks on mul funktsioon, mis näitab avatud optsiooni positsioonis oleku aega. Optsioonide puhul on aeg kulu. Samuti on oluline jälgida pidevalt hinna liikumist - optsioonid ei ole vara, millega Buffett'i moodi võib avatud positsiooni pikaks ajaks ära unustada. Loodame, et see teeb tulemust.